No 3T23 a dívida bruta totalizou R$ 10.160,7 MM e o caixa R$ 1.686,0 MM, resultando em uma dívida líquida de R$ 8.474,7 MM, um aumento de 3,3% em relação ao trimestre anterior.
O aumento de 26,3% no Caixa e Aplicações no trimestre é explicado principalmente pela geração de caixa operacional, 14ª emissão de debêntures da Taesa e recebimento de dividendos das empresas participadas, compensados em parte pelo pagamento no valor total de R$ 354 milhões em juros e amortização referente à 4ª, 5ª, e 13ª emissões de debêntures da Taesa, e R$ 339,5 milhões em pagamento de dividendos.
Consolidando proporcionalmente as empresas controladas em conjunto e coligadas, o total da dívida bruta seria de R$ 12.443,8 MM e o caixa de R$ 2.043,5 MM, considerando os seguintes valores: (i) dívidas da TBE no montante de R$ 1.119,9 MM e caixa/aplicações de R$ 219,0 MM; (ii) caixa/aplicações da ETAU de R$ 26,8 MM; e (iii) dívidas da AIE (Aimorés, Paraguaçu e Ivaí) de R$ 1.163,2 MM e caixa/aplicações de R$ 111,7 MM.
Considerando a dívida líquida proporcional das empresas controladas em conjunto e coligadas, a relação dívida líquida sobre EBITDA ficou em 3,7x no 3T23, em linha ao valor registrado no 2T23 (3,7x). Desconsiderando o resultado das empresas controladas em conjunto e coligadas, esse indicador seria de 4,2x no 3T23 contra 4,1x registrado no 2T23.
